本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期打理财产的产品的议案》,赞同公司对最高额度不超过 20,000.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。详细的细节内容详见 2016 年 3 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期打理财产的产品的公告》(公告编号:2016-025)。
根据公司第三届董事会第十七次会议决议,公司使用闲置募集资金向山东龙口农村商业银行股份有限公司 (以下简称“龙口农商银行”)购买了打理财产的产品,详情如下:
根据《上市公司监督管理指引第 2 号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》的相关规定,公司将在打理财产的产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该专户仅用于购买打理财产的产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。
2016 年 8 月 12 日,公司与龙口农商银行签署了购买打理财产的产品协议,并出资 800.00 万元购买该行保本浮动收益型人民币打理财产的产品(以下简称“理财产品”),详细情况如下:
3、产品期限:182天(产品起始日与产品到期日或提前终止日之间实际天数,算头不算尾)。
5、产品到期日:2017年02月15日(实际产品期限受制于提前终止条款)。
6、资金到账日:2017年2月20日(银行一般会于此日期前将本金及收益返还客户)
本产品单独构成一个理财计划,理财计划下募集资金由理财行统一来投资和管理;理财计划下募集资金的投资范围:资产管理计划。
龙口农商银行有权视情况提前终止本打理财产的产品,并于提前终止日前5个工作日发布有关信息公告。同时,在以下情形发生时,我行有权宣告产品发行失败:募集资金未达到约定募集起点;在本期产品起始日资金利率急速下行,且打理财产的产品投资收益扣除托管费用后,不足以覆盖我行提供给客户的测算收益,我行将终止产品发行,同时将客户认购款项进行返还,期间不计付利息;投资者无权提前终止本打理财产的产品;其他必要情形。
11、到期兑付:本打理财产的产品到期后一次性归还本金、支付收益。龙口农商银行于产品到期日后的3个工作日内,将理财本金及收益划入指定或双方约定账户。遇非银行工作日时顺延。
14、公司本次使用 800.00 万元闲置募集资金购买该打理财产的产品,金额占公司最近一期经审计净资产的0.59%。
1、理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。本产品为保本浮动收益型打理财产的产品,只能保证理财资金本金,不保证理财收益,您应当充分认识投资风险,谨慎投资;
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司首席财务官负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行打理财产的产品投向、项目进展情况,一经发现或判断有坏因,将及时采取对应的保全措施,控制投资风险;
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行打理财产的产品投资项目做全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资有几率发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况做检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见;
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财及相应的损益情况。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资保本浮动收益型银行打理财产的产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常运作需要,不影响募集资金投资项目的正常进度,不会影响企业主营业务的正常开展。通过进行适度的保本短期理财,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以逐步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
1、公司于2016 年 3 月 14 日使用闲置募集资金3,500.00万元人民币购买了交通银行烟台龙口支行“蕴通财富·日增利”S 款人民币打理财产的产品,公司将根据收益随时赎回。
2、公司于2016年4月5日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了龙口农商银行龙口支行“富民-丰润共盈”2016 年 4 期人民币打理财产的产品,2016 年 10 月 13 日到期。
3、公司于2016年4月6日使用闲置募集资金6,000.00万元人民币购买了交通银行烟台龙口支行 “蕴通财富·日增利91天”人民币打理财产的产品,2016 年 07月 07 日到期。公司持有至到期,获得投资收益553,479.45元。
4、公司于2016年5月12日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了龙口农商银行“富民-丰润共盈”2016年7期人民币打理财产的产品,2016 年 08月 09 日到期。公司持有至到期,获得投资收益402,739.50元。
5、公司于2016 年 5 月 27 日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了烟台银行龙口支行“蓝海汇”蓝海港湾系列2016012期人民币打理财产的产品,2016 年 08月 31日到期。
6、公司于2016年6月12日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了烟台银行龙口支行“蓝海汇” 蓝海港湾系列人民币打理财产的产品2016013期人民币打理财产的产品,2016 年 09月 07日到期。